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即期结售汇案例

时间:2017-08-22 09:08:25

一、业务示例

某客户收到一笔100万美元货款且当天需支付一笔人民币合同款,客户通过建设银行企业网上银行办理T+0即期结汇业务,当时美元对人民币即期汇率为6.5513,业务成交后客户获得人民币资金655.13万元。

二、产品优势

(一)即期结售汇是汇率交易业务的基础产品,客户涉及面广,是全行普适性产品,交易简便、快捷,交易完成后,资金可及时到账;

(二)可通过营业网点和企业网上银行办理即期结售汇业务;

三、办理流程

(一)客户向建设银行提交《中国建设银行汇率交易申请书》及附件,并根据具体交易情况提供基础商业合同等真实背景材料,建设银行向客户进行充分的风险揭示;

(二)建设银行业务办理人员执行交易,交易成功后向客户出具具有交易确认性质的业务凭证。

(三)开通网银即期结售汇功能的客户可以通过建设银行企业网上银行办理。